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FIDELITY ENHANCED LARGE CAP VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
3.200,00
Negociação diária média
US$ 6,87 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,18%
Gestor
Não informado
Lançamento
20/11/2023
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,18%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,14 | 40,04 | 0,35% |
| 03/2026 | 0,16 | 34,54 | 0,47% |
| 12/2025 | 0,14 | 34,62 | 0,42% |
| 09/2025 | 0,15 | 33,43 | 0,44% |
| 06/2025 | 0,15 | 30,91 | 0,48% |
| 03/2025 | 0,14 | 30,59 | 0,46% |
| 12/2024 | 0,15 | 30,58 | 0,47% |
| 09/2024 | 0,14 | 30,62 | 0,44% |
| 06/2024 | 0,07 | 28,57 | 0,26% |
| 03/2024 | 0,26 | 28,12 | 0,93% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,9% | 2,2% | -4,7% | 8,6% | 3,5% | 2,5% | 2,1% | 19,0% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 3,1% | 3,2% | 0,4% | -2,1% | -1,7% | 3,7% | 2,9% | 11,0% | |||||
| 2025 | 4,5% | 0,0% | -3,0% | -2,8% | 3,3% | 3,4% | 0,3% | 3,9% | 1,7% | 0,6% | 2,2% | 0,9% | 15,8% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 2,1% | 1,5% | 2,4% | -2,3% | -2,3% | -1,8% | -1,8% | 1,8% | -1,9% | -1,8% | 2,0% | 0,4% | -1,7% |
| 2024 | 0,3% | 3,9% | 5,3% | -4,3% | 2,8% | -0,3% | 4,6% | 2,8% | 1,3% | -0,5% | 6,7% | -6,8% | 15,9% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -1,0% | -1,2% | 2,1% | -0,5% | -1,9% | -3,7% | 3,5% | -0,1% | -0,3% | 0,1% | 1,1% | -4,7% | -8,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| APPLE INC | 6,33% | |
| AMAZON.COM INC | 5,84% | |
| MICROSOFT CORP | 3,59% | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 2,99% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,77% | |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 1,72% | |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,26% | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,19% | |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,17% | |
| INTEL CORP | 1,14% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,84% | 11,13% | 13,35% |
| Índice Sharpe | 2,62 | 2,25 | 1,38 |
| Retorno | 19,03% | 28,86% | - |
| Max. Drawdown | -16,09% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 127 |
Drawdown
Drawdown
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