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FIDELITY TOTAL BOND ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
26.600,00
Negociação diária média
US$ 126,66 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,36%
Gestor
Não informado
Lançamento
09/10/2014
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,36%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Mensal
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,17 | 45,67 | 0,37% |
| 05/2026 | 0,17 | 45,47 | 0,38% |
| 04/2026 | 0,17 | 45,50 | 0,38% |
| 03/2026 | 0,18 | 45,48 | 0,39% |
| 02/2026 | 0,16 | 46,52 | 0,35% |
| 01/2026 | 0,15 | 46,06 | 0,32% |
| 12/2025 | 0,27 | 46,18 | 0,58% |
| 11/2025 | 0,17 | 46,53 | 0,37% |
| 10/2025 | 0,17 | 46,37 | 0,36% |
| 09/2025 | 0,17 | 46,26 | 0,36% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 1,7% | -1,8% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | -1,2% | -0,3% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | -0,6% | 2,7% | 3,3% | -10,5% | -4,9% | 1,5% | -0,4% | -8,3% | |||||
| 2025 | 0,7% | 2,3% | -0,1% | 0,3% | -0,4% | 1,6% | -0,1% | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 0,6% | -0,4% | 7,6% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -1,7% | 3,7% | 5,3% | 0,9% | -6,1% | -3,6% | -2,3% | -0,9% | -2,4% | -1,8% | 0,4% | -0,9% | -9,9% |
| 2024 | -0,3% | -1,1% | 0,9% | -2,4% | 1,9% | 0,9% | 2,4% | 1,4% | 1,3% | -2,3% | 1,2% | -1,7% | 2,1% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -1,6% | -6,1% | -2,3% | 1,5% | -2,9% | -2,5% | 1,2% | -1,5% | -0,2% | -1,7% | -4,3% | 0,3% | -22,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORP BD ETF | 0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,02% | 3,79% | 5,36% |
| Índice Sharpe | -1,09 | -0,16 | 0,08 |
| Retorno | -0,26% | 3,29% | 13,34% |
| Max. Drawdown | -17,26% |
| Data Max. Drawdown | 20/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1050 |
Drawdown
Drawdown
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