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EATON VANCE TOTAL RETURN BOND ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
5.600,00
Negociação diária média
US$ 25,79 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,32%
Gestor
Não informado
Lançamento
25/03/2024
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,32%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Mensal
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,20 | 50,71 | 0,39% |
| 05/2026 | 0,21 | 50,78 | 0,40% |
| 04/2026 | 0,20 | 50,80 | 0,39% |
| 03/2026 | 0,21 | 50,75 | 0,40% |
| 02/2026 | 0,18 | 52,01 | 0,35% |
| 01/2026 | 0,21 | 51,47 | 0,40% |
| 12/2025 | 0,21 | 51,42 | 0,40% |
| 11/2025 | 0,20 | 51,74 | 0,38% |
| 10/2025 | 0,20 | 51,55 | 0,39% |
| 09/2025 | 0,19 | 51,45 | 0,37% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 1,4% | -2,0% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | -1,3% | -0,5% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | -0,5% | 2,4% | 3,1% | -10,2% | -4,8% | 1,5% | -0,5% | -8,6% | |||||
| 2025 | 0,7% | 2,1% | -0,1% | 0,4% | -0,5% | 1,7% | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 0,8% | -0,1% | 8,1% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -1,7% | 3,5% | 5,4% | 1,0% | -6,1% | -3,5% | -2,2% | -0,8% | -2,5% | -1,8% | 0,6% | -0,6% | -9,4% |
| 2024 | -2,1% | 1,7% | 1,5% | 2,5% | 1,7% | 1,3% | -2,4% | 1,1% | -1,3% | ||||
| IVVB11 (USD) | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | ||||
| Dif. | 1,8% | -3,0% | -1,9% | 1,3% | -1,3% | -0,2% | -1,7% | -4,4% | 0,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MORGAN STANLEY INSTL LQUDTY GOVT INSTL | 1,44% | |
| EATON VANCE FLOATING-RATE ETF | 0,69% | |
| EATON VANCE SHORT DURATION INCOME ETF | 0,21% | |
| EATON VANCE ULTRA-SHORT INCOME ETF | 0,02% | |
| EATON VANCE HIGH YIELD ETF | 0,01% | |
| EATON VANCE PREFERRED SECS AND INC ETF | 0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,22% | 3,76% | 4,31% |
| Índice Sharpe | -1,10 | -0,14 | 0,25 |
| Retorno | -0,51% | 3,35% | - |
| Max. Drawdown | -4,08% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 80 |
Drawdown
Drawdown
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