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INVESCO S&P 100 EQUAL WEIGHT ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
2.700,00
Negociação diária média
US$ 10,10 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,25%
Gestor
Não informado
Lançamento
01/12/2006
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,25%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,51 | 128,33 | 0,40% |
| 03/2026 | 0,53 | 115,40 | 0,46% |
| 12/2025 | 0,52 | 118,64 | 0,44% |
| 09/2025 | 0,48 | 114,22 | 0,42% |
| 06/2025 | 0,44 | 107,25 | 0,41% |
| 03/2025 | 0,53 | 104,59 | 0,51% |
| 12/2024 | 0,47 | 102,80 | 0,46% |
| 09/2024 | 0,49 | 101,58 | 0,48% |
| 06/2024 | 0,48 | 94,85 | 0,50% |
| 03/2024 | 0,47 | 92,41 | 0,51% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,2% | -5,3% | 6,9% | 4,4% | 0,7% | -0,5% | 9,6% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 1,4% | 2,2% | -0,2% | -3,9% | -0,8% | 2,0% | 0,3% | 1,5% | |||||
| 2025 | 4,0% | 1,4% | -3,9% | -1,4% | 4,3% | 4,1% | -0,2% | 3,0% | 1,8% | 1,6% | 0,8% | 1,1% | 17,6% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 1,7% | 2,8% | 1,5% | -0,8% | -1,3% | -1,1% | -2,3% | 0,9% | -1,7% | -0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,1% |
| 2024 | 1,1% | 3,4% | 4,2% | -3,9% | 2,8% | 1,3% | 4,0% | 2,6% | 1,9% | -0,6% | 5,9% | -4,6% | 19,1% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -0,3% | -1,6% | 1,0% | 0,0% | -1,9% | -2,1% | 2,8% | -0,3% | 0,4% | 0,0% | 0,4% | -2,6% | -5,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GE VERNOVA INC | 1,19% | |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,16% | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1,15% | |
| APPLIED MATERIALS INC | 1,14% | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1,14% | |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 1,13% | |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1,12% | |
| CHARLES SCHWAB CORP | 1,12% | |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,12% | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1,11% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,59% | 10,66% | 13,06% |
| Índice Sharpe | 1,18 | 1,17 | 1,03 |
| Retorno | 9,58% | 16,32% | 62,01% |
| Max. Drawdown | -49,37% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1102 |
Drawdown
Drawdown
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