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FIRST TRUST NORTH AMERICAN ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
4.100,00
Negociação diária média
US$ 10,57 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,95%
Gestor
Não informado
Lançamento
21/06/2012
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,95%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,31 | 43,79 | 0,71% |
| 03/2026 | 0,30 | 43,78 | 0,68% |
| 12/2025 | 0,29 | 37,88 | 0,77% |
| 09/2025 | 0,31 | 38,06 | 0,82% |
| 06/2025 | 0,30 | 37,36 | 0,80% |
| 03/2025 | 0,30 | 37,17 | 0,81% |
| 12/2024 | 0,27 | 36,11 | 0,74% |
| 09/2024 | 0,30 | 33,20 | 0,90% |
| 06/2024 | 0,31 | 30,43 | 1,02% |
| 03/2024 | 0,26 | 28,96 | 0,91% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,9% | 9,2% | 0,4% | 2,5% | -4,1% | 2,2% | 3,1% | 20,1% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 5,0% | 10,1% | 5,6% | -8,3% | -9,3% | 3,4% | 3,9% | 12,0% | |||||
| 2025 | 3,2% | 1,7% | 1,0% | -3,6% | 2,2% | 2,4% | 2,1% | -0,8% | 1,7% | -1,8% | 4,4% | -2,8% | 9,7% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 0,8% | 3,2% | 6,4% | -3,1% | -3,4% | -2,8% | -0,1% | -2,9% | -1,9% | -4,2% | 4,3% | -3,3% | -7,8% |
| 2024 | -1,7% | 2,9% | 6,3% | -0,3% | 4,4% | 0,2% | 4,5% | 3,8% | 2,6% | 1,5% | 12,1% | -6,1% | 33,4% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -3,0% | -2,1% | 3,2% | 3,5% | -0,4% | -3,2% | 3,3% | 0,9% | 1,1% | 2,1% | 6,6% | -4,0% | 9,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 7,33% | |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 7,04% | |
| MORGAN STANLEY INSTL LQUDTY TRS INSTL | 4,86% | |
| MPLX LP PARTNERSHIP UNITS | 4,17% | |
| PLAINS GP HOLDINGS LP CLASS A | 3,96% | |
| KINDER MORGAN INC CLASS P | 3,70% | |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 3,46% | |
| SOUTHERN CO | 2,73% | |
| PPL CORP | 2,53% | |
| ENTERGY CORP | 2,44% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,72% | 10,33% | 12,97% |
| Índice Sharpe | 2,81 | 1,81 | 1,30 |
| Retorno | 20,06% | 22,59% | 76,78% |
| Max. Drawdown | -43,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 437 |
Drawdown
Drawdown
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