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VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
4.900,00
Negociação diária média
US$ 48,98 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,30%
Gestor
Não informado
Lançamento
23/07/2010
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,30%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Mensal
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0,14 | 25,35 | 0,57% |
| 06/2026 | 0,14 | 25,51 | 0,54% |
| 05/2026 | 0,14 | 25,42 | 0,54% |
| 04/2026 | 0,14 | 25,11 | 0,56% |
| 03/2026 | 0,12 | 26,17 | 0,46% |
| 02/2026 | 0,12 | 26,21 | 0,46% |
| 12/2025 | 0,14 | 25,74 | 0,54% |
| 11/2025 | 0,13 | 25,37 | 0,51% |
| 11/2025 | 0,13 | 25,60 | 0,50% |
| 10/2025 | 0,13 | 25,43 | 0,49% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,6% | -5,1% | 2,4% | 0,8% | 0,3% | -1,0% | 0,5% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 1,0% | 2,6% | 0,0% | -8,4% | -4,4% | 1,5% | -0,2% | -7,6% | |||||
| 2025 | 1,9% | 0,9% | 1,3% | 3,1% | 1,4% | 3,2% | -1,4% | 2,5% | 1,1% | 0,4% | 1,4% | 1,4% | 18,8% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -0,4% | 2,4% | 6,7% | 3,7% | -4,3% | -2,0% | -3,6% | 0,4% | -2,4% | -2,0% | 1,3% | 0,9% | 1,3% |
| 2024 | -1,5% | -0,2% | -0,7% | -2,2% | 2,3% | -1,4% | 2,3% | 2,9% | 3,1% | -4,5% | -0,5% | -2,2% | -3,0% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -2,9% | -5,3% | -3,9% | 1,6% | -2,5% | -4,8% | 1,2% | 0,0% | 1,6% | -3,8% | -6,0% | -0,2% | -27,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,75% | 7,22% | 7,64% |
| Índice Sharpe | -0,39 | 0,24 | 0,20 |
| Retorno | 0,50% | 5,59% | 17,30% |
| Max. Drawdown | -32,43% |
| Data Max. Drawdown | 24/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
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