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ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
23.700,00
Negociação diária média
US$ 322,25 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,31%
Gestor
Não informado
Lançamento
05/08/2005
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,31%
Região
Estados Unidos
Bolsa
BATS
Frequência de distribuição de proventos
Semestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 2,04 | 77,03 | 2,65% |
| 12/2025 | 1,61 | 70,36 | 2,29% |
| 06/2025 | 1,36 | 62,74 | 2,17% |
| 12/2024 | 0,91 | 53,03 | 1,72% |
| 06/2024 | 1,54 | 53,18 | 2,89% |
| 12/2023 | 0,96 | 50,69 | 1,89% |
| 06/2023 | 1,32 | 47,70 | 2,76% |
| 12/2022 | 0,54 | 46,45 | 1,15% |
| 06/2022 | 1,38 | 46,70 | 2,95% |
| 12/2021 | 1,07 | 48,97 | 2,18% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,5% | 5,9% | -6,8% | 4,4% | 1,4% | -0,1% | 2,4% | 12,7% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 4,6% | 6,9% | -1,7% | -6,4% | -3,8% | 1,2% | 3,3% | 4,6% | |||||
| 2025 | 4,6% | 4,4% | 2,9% | 3,4% | 4,4% | 1,9% | -0,2% | 5,7% | 1,3% | 0,9% | 2,7% | 3,9% | 42,2% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 2,2% | 5,9% | 8,3% | 4,0% | -1,3% | -3,3% | -2,4% | 3,7% | -2,3% | -1,5% | 2,5% | 3,4% | 24,8% |
| 2024 | -1,1% | 1,2% | 4,3% | -1,7% | 5,2% | -3,0% | 4,1% | 3,0% | 1,2% | -4,6% | -0,2% | -2,5% | 5,4% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -2,4% | -3,9% | 1,1% | 2,1% | 0,5% | -6,4% | 2,9% | 0,0% | -0,3% | -4,0% | -5,7% | -0,5% | -18,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TOTALENERGIES SE | 1,43% | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 0,36% | |
| NEBIUS GROUP NV SHS CLASS-A- | 0,27% | |
| AERCAP HOLDINGS NV | 0,22% | |
| ALCON INC | 0,20% | |
| QIAGEN NV | 0,04% | |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | 0,03% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,76% | 14,34% | 14,48% |
| Índice Sharpe | 1,07 | 1,47 | 1,18 |
| Retorno | 12,70% | 24,98% | 76,87% |
| Max. Drawdown | -63,96% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3137 |
Drawdown
Drawdown
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