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DIMENSIONAL US SMALL CAP VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
7.900,00
Negociação diária média
US$ 35,61 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,30%
Gestor
Não informado
Lançamento
24/02/2022
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,30%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,14 | 38,06 | 0,35% |
| 03/2026 | 0,12 | 34,83 | 0,33% |
| 12/2025 | 0,14 | 33,26 | 0,43% |
| 09/2025 | 0,14 | 32,06 | 0,44% |
| 06/2025 | 0,14 | 29,19 | 0,47% |
| 03/2025 | 0,08 | 28,84 | 0,28% |
| 12/2024 | 0,14 | 31,74 | 0,43% |
| 09/2024 | 0,10 | 30,33 | 0,33% |
| 06/2024 | 0,11 | 28,41 | 0,40% |
| 03/2024 | 0,05 | 28,66 | 0,19% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,8% | 3,2% | -3,0% | 7,4% | 0,1% | 3,3% | 1,1% | 20,1% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 6,0% | 4,2% | 2,1% | -3,3% | -5,0% | 4,5% | 2,0% | 12,0% | |||||
| 2025 | 3,1% | -5,3% | -6,0% | -5,7% | 6,2% | 4,9% | 1,3% | 8,5% | -1,2% | -1,5% | 3,9% | 1,3% | 8,6% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 0,7% | -3,9% | -0,6% | -5,1% | 0,5% | -0,3% | -0,8% | 6,4% | -4,7% | -3,9% | 3,7% | 0,8% | -8,9% |
| 2024 | -3,5% | 1,7% | 5,5% | -6,0% | 5,1% | -2,8% | 10,1% | -2,7% | 0,2% | -1,4% | 10,5% | -7,9% | 7,1% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -4,8% | -3,3% | 2,3% | -2,1% | 0,3% | -6,2% | 9,0% | -5,6% | -1,4% | -0,7% | 5,0% | -5,8% | -17,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HF SINCLAIR CORP | 0,92% | |
| BORGWARNER INC | 0,79% | |
| 0,79% | ||
| INVESCO LTD | 0,72% | |
| OVINTIV INC | 0,66% | |
| ARROW ELECTRONICS INC | 0,66% | |
| APA CORP | 0,64% | |
| ZIONS BANCORP NA | 0,63% | |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 0,62% | |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 0,61% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,72% | 17,01% | 20,63% |
| Índice Sharpe | 2,09 | 1,41 | 0,53 |
| Retorno | 20,10% | 27,83% | 52,68% |
| Max. Drawdown | -28,01% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 246 |
Drawdown
Drawdown
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