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DIMENSIONAL INTERNATIONAL VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
19.900,00
Negociação diária média
US$ 66,56 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,27%
Gestor
Não informado
Lançamento
13/09/2021
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,27%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,80 | 54,00 | 1,49% |
| 03/2026 | 0,10 | 51,64 | 0,20% |
| 12/2025 | 0,37 | 49,12 | 0,76% |
| 09/2025 | 0,20 | 46,16 | 0,44% |
| 06/2025 | 0,74 | 42,23 | 1,76% |
| 03/2025 | 0,14 | 40,49 | 0,35% |
| 12/2024 | 0,35 | 35,71 | 0,98% |
| 09/2024 | 0,24 | 37,42 | 0,63% |
| 06/2024 | 0,71 | 35,74 | 1,98% |
| 03/2024 | 0,09 | 36,09 | 0,24% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,0% | 6,0% | -5,7% | 4,4% | 1,0% | -1,5% | 2,9% | 13,3% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 5,2% | 6,9% | -0,5% | -6,3% | -4,2% | -0,3% | 3,8% | 5,3% | |||||
| 2025 | 4,8% | 4,0% | 2,2% | 2,1% | 5,3% | 3,1% | 0,3% | 5,8% | 1,9% | 0,5% | 4,2% | 4,1% | 45,3% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 2,4% | 5,4% | 7,6% | 2,6% | -0,4% | -2,1% | -1,8% | 3,7% | -1,7% | -1,9% | 4,1% | 3,6% | 27,9% |
| 2024 | -1,3% | 2,6% | 5,9% | -1,6% | 5,0% | -3,5% | 3,7% | 1,9% | 0,9% | -3,9% | 0,4% | -2,5% | 7,3% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -2,7% | -2,4% | 2,7% | 2,3% | 0,3% | -6,9% | 2,5% | -1,0% | -0,6% | -3,3% | -5,1% | -0,4% | -16,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 3,04% | ||
| TOTALENERGIES SE | 1,95% | |
| HSBC HOLDINGS PLC ADR | 1,23% | |
| SUNCOR ENERGY INC | 1,00% | |
| BP PLC ADR | 0,96% | |
| AMRIZE LTD REGISTERED SHARE | 0,43% | |
| BANCO SANTANDER SA ADR | 0,42% | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 0,28% | |
| BARCLAYS PLC ADR | 0,28% | |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 0,22% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,05% | 13,90% | 14,63% |
| Índice Sharpe | 1,17 | 1,75 | 1,23 |
| Retorno | 13,32% | 28,22% | 81,45% |
| Max. Drawdown | -25,39% |
| Data Max. Drawdown | 27/09/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 288 |
Drawdown
Drawdown
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