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DIMENSIONAL U.S. TARGETED VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
14.300,00
Negociação diária média
US$ 24,28 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,28%
Gestor
Não informado
Lançamento
14/06/2021
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,28%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,23 | 68,32 | 0,34% |
| 03/2026 | 0,21 | 62,19 | 0,33% |
| 12/2025 | 0,24 | 60,27 | 0,40% |
| 09/2025 | 0,28 | 58,52 | 0,47% |
| 06/2025 | 0,24 | 53,48 | 0,46% |
| 03/2025 | 0,16 | 52,86 | 0,31% |
| 12/2024 | 0,21 | 57,59 | 0,37% |
| 09/2024 | 0,20 | 54,73 | 0,37% |
| 06/2024 | 0,21 | 51,42 | 0,41% |
| 03/2024 | 0,11 | 51,87 | 0,20% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,5% | 2,6% | -3,7% | 7,5% | 0,0% | 4,4% | 0,0% | 18,2% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 5,7% | 3,6% | 1,4% | -3,2% | -5,1% | 5,6% | 0,9% | 10,2% | |||||
| 2025 | 3,0% | -4,5% | -5,7% | -4,7% | 5,6% | 4,6% | 0,8% | 8,2% | -0,6% | -2,2% | 3,7% | 1,2% | 8,7% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 0,6% | -3,0% | -0,3% | -4,1% | 0,0% | -0,6% | -1,3% | 6,1% | -4,2% | -4,6% | 3,5% | 0,7% | -8,7% |
| 2024 | -3,4% | 2,4% | 5,3% | -6,1% | 5,3% | -3,2% | 10,0% | -2,2% | 0,0% | -1,7% | 10,9% | -7,9% | 7,8% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -4,7% | -2,6% | 2,1% | -2,2% | 0,6% | -6,6% | 8,9% | -5,1% | -1,5% | -1,0% | 5,3% | -5,8% | -16,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TD SYNNEX CORP | 0,70% | |
| TOLL BROTHERS INC | 0,66% | |
| ALLY FINANCIAL INC | 0,62% | |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 0,60% | |
| ALCOA CORP | 0,56% | |
| FIRST HORIZON CORP | 0,55% | |
| BORGWARNER INC | 0,53% | |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 0,53% | |
| VIATRIS INC | 0,53% | |
| INVESCO LTD | 0,51% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,25% | 16,22% | 19,79% |
| Índice Sharpe | 1,93 | 1,30 | 0,54 |
| Retorno | 18,24% | 25,01% | 51,44% |
| Max. Drawdown | -26,11% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 246 |
Drawdown
Drawdown
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