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CAPITAL GROUP NEW GEOGRAPHY EQUITY ETF SHARE CLASS
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
2.700,00
Negociação diária média
US$ 23,01 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,64%
Gestor
Não informado
Lançamento
27/06/2024
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,64%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Anual
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 12/2025 | 0,22 | 32,17 | 0,67% |
| 12/2024 | 0,07 | 25,21 | 0,27% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,4% | 2,8% | -8,8% | 10,3% | 5,7% | 1,7% | -5,0% | 11,5% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 4,6% | 3,8% | -3,7% | -0,4% | 0,5% | 3,0% | -4,1% | 3,4% | |||||
| 2025 | 2,8% | -0,5% | -0,7% | 1,9% | 6,2% | 5,8% | -0,8% | 3,1% | 4,9% | 2,9% | -0,1% | 1,1% | 29,8% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 0,4% | 0,9% | 4,7% | 2,4% | 0,6% | 0,6% | -3,0% | 1,0% | 1,3% | 0,6% | -0,2% | 0,6% | 12,3% |
| 2024 | -0,9% | 3,1% | 3,8% | -3,4% | -1,4% | -1,6% | |||||||
| IVVB11 (USD) | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | |||||||
| Dif. | -2,0% | 0,2% | 2,3% | -2,8% | -6,9% | 0,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 11,44% | ||
| BROADCOM INC | 1,72% | |
| NVIDIA CORP | 1,40% | |
| MERCADOLIBRE INC | 1,32% | |
| ALPHABET INC CLASS A | 1,25% | |
| MICROSOFT CORP | 1,06% | |
| KLA CORP | 0,90% | |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 0,38% | |
| H WORLD GROUP LTD ADR | 0,34% | |
| SOUTHERN COPPER CORP | 0,34% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 26,26% | 21,28% | 19,43% |
| Índice Sharpe | 0,51 | 0,88 | 0,78 |
| Retorno | 11,46% | 22,66% | - |
| Max. Drawdown | -15,90% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 34 |
Drawdown
Drawdown
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