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INVESCO BULLETSHARES 2026 CORPORATE BOND ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
3.700,00
Negociação diária média
US$ 15,91 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,10%
Gestor
Não informado
Lançamento
16/09/2016
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,10%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NASDAQ
Frequência de distribuição de proventos
Mensal
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0,06 | 19,51 | 0,33% |
| 06/2026 | 0,06 | 19,51 | 0,33% |
| 05/2026 | 0,07 | 19,51 | 0,34% |
| 04/2026 | 0,06 | 19,51 | 0,33% |
| 03/2026 | 0,07 | 19,50 | 0,33% |
| 02/2026 | 0,07 | 19,54 | 0,34% |
| 01/2026 | 0,07 | 19,54 | 0,35% |
| 12/2025 | 0,07 | 19,55 | 0,35% |
| 11/2025 | 0,07 | 19,55 | 0,34% |
| 10/2025 | 0,07 | 19,55 | 0,35% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 2,0% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | -0,6% | 1,3% | 5,4% | -10,4% | -4,8% | 1,5% | 1,1% | -6,1% | |||||
| 2025 | 0,6% | 0,5% | 0,2% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,3% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 5,0% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -1,8% | 1,9% | 5,6% | 1,0% | -5,3% | -4,8% | -1,9% | -1,5% | -3,1% | -2,0% | 0,2% | -0,1% | -12,5% |
| 2024 | 0,3% | -0,4% | 0,6% | -0,3% | 0,8% | 0,4% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | -0,4% | 0,5% | 0,3% | 4,9% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -1,1% | -5,5% | -2,6% | 3,5% | -4,0% | -3,0% | 0,1% | -2,0% | -0,7% | 0,2% | -5,0% | 2,3% | -19,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL | 0,16% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,59% | 0,60% | 1,66% |
| Índice Sharpe | -0,38 | 0,55 | 0,77 |
| Retorno | 2,01% | 4,22% | 16,15% |
| Max. Drawdown | -16,50% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Drawdown
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