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BNY MELLON DYNAMIC VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
1.800,00
Negociação diária média
US$ 11,66 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,60%
Gestor
Não informado
Lançamento
04/11/2024
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,60%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Anual
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 12/2025 | 0,18 | 29,22 | 0,61% |
| 12/2024 | 0,07 | 24,79 | 0,27% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4% | 2,1% | -4,1% | 7,7% | 2,8% | 2,0% | 1,6% | 1,7% | 0,6% | 19,9% | |||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | 0,6% | 12,7% | |||
| Dif. | 3,6% | 3,1% | 1,0% | -3,1% | -2,4% | 3,3% | 1,6% | -1,0% | -0,1% | 7,2% | |||
| 2025 | 4,8% | 1,3% | -3,2% | -3,8% | 4,6% | 4,6% | 0,2% | 3,8% | 0,5% | 0,7% | 2,5% | 1,7% | 18,6% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 2,4% | 2,7% | 2,2% | -3,2% | -1,1% | -0,6% | -2,0% | 1,7% | -3,0% | -1,7% | 2,3% | 1,2% | 1,1% |
| 2024 | -6,9% | ||||||||||||
| IVVB11 (USD) | -2,0% | ||||||||||||
| Dif. | -4,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Set/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 6,03% | |
| MICROSOFT CORP | 4,93% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,99% | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2,79% | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 2,76% | |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,75% | |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,60% | |
| SLB LTD | 2,42% | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2,23% | |
| ASSURANT INC | 2,11% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,48% | 12,02% | 15,10% |
| Índice Sharpe | 2,04 | 1,89 | 1,10 |
| Retorno | 19,87% | 26,62% | - |
| Max. Drawdown | -15,48% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 80 |
Drawdown
Drawdown
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