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AVANTIS U.S. LARGE CAP VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
16.700,00
Negociação diária média
US$ 219,90 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,15%
Gestor
Não informado
Lançamento
23/09/2021
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,15%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,28 | 89,94 | 0,31% |
| 03/2026 | 0,23 | 80,94 | 0,28% |
| 12/2025 | 0,28 | 75,22 | 0,38% |
| 09/2025 | 0,18 | 72,36 | 0,25% |
| 06/2025 | 0,28 | 67,30 | 0,42% |
| 03/2025 | 0,27 | 66,53 | 0,40% |
| 12/2024 | 0,30 | 68,28 | 0,44% |
| 09/2024 | 0,27 | 65,50 | 0,42% |
| 06/2024 | 0,26 | 63,15 | 0,41% |
| 03/2024 | 0,22 | 63,81 | 0,35% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,9% | 3,5% | -3,5% | 7,4% | 4,3% | 1,3% | 0,6% | 21,8% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 6,0% | 4,5% | 1,6% | -3,3% | -0,9% | 2,6% | 1,4% | 13,7% | |||||
| 2025 | 4,2% | -1,2% | -4,8% | -4,2% | 5,1% | 4,3% | 1,7% | 3,3% | 1,1% | 0,6% | 2,7% | 1,9% | 15,1% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 1,8% | 0,2% | 0,6% | -3,6% | -0,6% | -0,9% | -0,5% | 1,2% | -2,4% | -1,8% | 2,5% | 1,3% | -2,4% |
| 2024 | 0,4% | 5,5% | 5,4% | -5,1% | 3,8% | -0,3% | 2,7% | 0,9% | 1,5% | 0,1% | 8,1% | -5,8% | 17,5% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -1,0% | 0,5% | 2,2% | -1,2% | -1,0% | -3,7% | 1,5% | -2,0% | 0,0% | 0,7% | 2,5% | -3,8% | -6,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| APPLE INC | 3,12% | |
| AMAZON.COM INC | 2,82% | |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,76% | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,76% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,25% | |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 2,18% | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2,13% | |
| MICROSOFT CORP | 1,94% | |
| QUALCOMM INC | 1,73% | |
| UNION PACIFIC CORP | 1,70% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,77% | 12,39% | 15,03% |
| Índice Sharpe | 2,76 | 2,28 | 1,10 |
| Retorno | 21,79% | 32,12% | 75,80% |
| Max. Drawdown | -19,50% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 108 |
Drawdown
Drawdown
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