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AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
26.200,00
Negociação diária média
US$ 163,56 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,33%
Gestor
Não informado
Lançamento
19/09/2019
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,33%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Semestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,53 | 92,69 | 0,57% |
| 03/2026 | 0,06 | 83,03 | 0,07% |
| 12/2025 | 1,16 | 74,80 | 1,56% |
| 06/2025 | 0,72 | 67,94 | 1,06% |
| 12/2024 | 1,30 | 60,17 | 2,15% |
| 06/2024 | 0,57 | 61,11 | 0,93% |
| 12/2023 | 1,14 | 54,93 | 2,08% |
| 06/2023 | 0,58 | 54,23 | 1,07% |
| 12/2022 | 0,87 | 50,22 | 1,74% |
| 06/2022 | 0,52 | 52,42 | 1,00% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,0% | 6,7% | -9,1% | 12,1% | 7,3% | 0,1% | -5,7% | 18,9% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 7,1% | 7,7% | -4,0% | 1,4% | 2,1% | 1,3% | -4,9% | 10,8% | |||||
| 2025 | 0,7% | 0,1% | 1,5% | 0,6% | 6,3% | 7,7% | 0,9% | 2,8% | 5,7% | 3,2% | -0,9% | 1,8% | 34,5% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -1,7% | 1,5% | 6,9% | 1,1% | 0,6% | 2,5% | -1,2% | 0,7% | 2,1% | 0,8% | -1,1% | 1,3% | 17,0% |
| 2024 | -3,3% | 4,1% | 2,1% | 0,8% | 3,2% | 2,2% | 0,1% | 0,6% | 5,0% | -3,3% | -2,3% | -1,6% | 7,5% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -4,7% | -0,9% | -1,1% | 4,7% | -1,5% | -1,2% | -1,0% | -2,3% | 3,5% | -2,6% | -7,8% | 0,4% | -16,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 9,91% | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR | 4,99% | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR | 0,92% | |
| PDD HOLDINGS INC ADR | 0,82% | |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ADR | 0,75% | |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD ADR | 0,72% | |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 0,58% | |
| VALE SA ADR | 0,54% | |
| ICICI BANK LTD ADR | 0,51% | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR 144A | 0,49% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 28,86% | 23,38% | 19,35% |
| Índice Sharpe | 0,94 | 1,15 | 0,89 |
| Retorno | 18,86% | 30,83% | 79,74% |
| Max. Drawdown | -36,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 228 |
Drawdown
Drawdown
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