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AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
19.200,00
Negociação diária média
US$ 97,83 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,36%
Gestor
Não informado
Lançamento
26/09/2019
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,36%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Semestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 1,39 | 104,40 | 1,33% |
| 03/2026 | 0,12 | 102,97 | 0,12% |
| 12/2025 | 1,42 | 92,02 | 1,55% |
| 06/2025 | 1,45 | 77,24 | 1,87% |
| 12/2024 | 1,62 | 65,28 | 2,48% |
| 06/2024 | 1,18 | 65,21 | 1,82% |
| 12/2023 | 0,89 | 60,49 | 1,47% |
| 06/2023 | 1,16 | 57,60 | 2,02% |
| 12/2022 | 0,76 | 54,77 | 1,39% |
| 06/2022 | 0,99 | 53,93 | 1,84% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,6% | 8,9% | -9,2% | 6,3% | 3,8% | -5,3% | 0,4% | 11,7% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 6,8% | 9,9% | -4,1% | -4,4% | -1,3% | -4,0% | 1,3% | 3,7% | |||||
| 2025 | 2,3% | 1,4% | 3,3% | 4,0% | 6,7% | 4,4% | 0,9% | 7,2% | 3,8% | 0,2% | 3,9% | 2,9% | 49,4% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -0,1% | 2,8% | 8,8% | 4,6% | 1,1% | -0,9% | -1,2% | 5,1% | 0,2% | -2,2% | 3,7% | 2,4% | 31,9% |
| 2024 | -1,9% | 1,6% | 5,7% | -2,1% | 5,9% | -3,1% | 4,7% | 1,7% | 2,2% | -5,2% | 0,8% | -1,3% | 8,7% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -3,2% | -3,4% | 2,5% | 1,8% | 1,1% | -6,5% | 3,5% | -1,2% | 0,7% | -4,5% | -4,7% | 0,7% | -15,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| COEUR MINING INC | 0,61% | |
| WHITECAP RESOURCES INC | 0,58% | |
| HUDBAY MINERALS INC | 0,56% | |
| 0,45% | ||
| CONSTELLIUM SE CLASS A | 0,28% | |
| VERMILION ENERGY INC | 0,26% | |
| ARIS MINING CORP | 0,23% | |
| SOUTH BOW CORP | 0,21% | |
| OVINTIV INC | 0,20% | |
| MAREX GROUP PLC | 0,15% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,93% | 16,68% | 16,24% |
| Índice Sharpe | 0,82 | 1,46 | 1,25 |
| Retorno | 11,75% | 28,15% | 91,33% |
| Max. Drawdown | -43,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Drawdown
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