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Adams Diversified Equity Fund
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
3.300,00
Negociação diária média
US$ 7,03 (US$ MM)
Gestor
Não informado
Lançamento
19/07/1984
Tipo de ativo
ETF
Região
Estados Unidos
Bolsa
NYSE
Frequência de distribuição de proventos
Trimestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0,50 | 25,98 | 1,92% |
| 04/2026 | 0,48 | 24,39 | 1,97% |
| 01/2026 | 0,47 | 23,28 | 2,02% |
| 11/2025 | 0,46 | 22,79 | 2,02% |
| 07/2025 | 0,46 | 21,82 | 2,11% |
| 04/2025 | 0,46 | 18,65 | 2,47% |
| 01/2025 | 0,47 | 20,48 | 2,29% |
| 11/2024 | 1,96 | 20,42 | 9,60% |
| 08/2024 | 0,44 | 20,25 | 2,17% |
| 05/2024 | 0,05 | 20,05 | 0,25% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | -0,3% | -5,5% | 11,8% | 6,2% | 0,2% | 1,7% | 15,9% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 0,8% | 0,7% | -0,4% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 2,5% | 7,8% | |||||
| 2025 | 3,8% | -2,0% | -5,5% | 1,8% | 8,4% | 6,2% | 1,6% | 0,4% | 2,8% | 4,4% | -0,7% | 2,9% | 26,1% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 1,4% | -0,5% | -0,1% | 2,3% | 2,7% | 1,0% | -0,6% | -1,7% | -0,7% | 2,0% | -0,8% | 2,3% | 8,6% |
| 2024 | 2,5% | 5,4% | 2,3% | -3,3% | 8,6% | 5,1% | 0,0% | 1,7% | 0,8% | 0,5% | 4,1% | -1,8% | 28,4% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | 1,2% | 0,4% | -0,9% | 0,5% | 3,8% | 1,8% | -1,2% | -1,2% | -0,7% | 1,1% | -1,4% | 0,2% | 4,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,66% | 14,45% | 15,89% |
| Índice Sharpe | 1,75 | 1,66 | 1,46 |
| Retorno | 15,89% | 27,79% | 105,87% |
| Max. Drawdown | -71,51% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2836 |
Drawdown
Drawdown
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