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ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF
Cotação
Patrimônio líquido (US$ MM)
4.000,00
Negociação diária média
US$ 72,07 (US$ MM)
Taxa de administração total
0,72%
Gestor
Não informado
Lançamento
15/08/2008
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,72%
Região
Estados Unidos
Bolsa
NASDAQ
Frequência de distribuição de proventos
Semestral
* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.
Performance
Histórico de rentabilidade
Proventos
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,42 | 121,32 | 0,35% |
| 12/2025 | 1,12 | 89,97 | 1,25% |
| 06/2025 | 0,56 | 81,14 | 0,69% |
| 12/2024 | 1,07 | 73,73 | 1,46% |
| 06/2024 | 0,27 | 70,91 | 0,37% |
| 12/2023 | 1,11 | 63,95 | 1,73% |
| 06/2023 | 0,19 | 66,59 | 0,28% |
| 12/2022 | 0,79 | 66,41 | 1,19% |
| 06/2022 | 0,34 | 70,73 | 0,48% |
| 12/2021 | 1,55 | 82,58 | 1,87% |
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,7% | 6,3% | -9,7% | 14,1% | 8,4% | 0,6% | -5,9% | 21,0% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 6,8% | 7,3% | -4,5% | 3,4% | 3,2% | 1,8% | -5,1% | 12,9% | |||||
| 2025 | 0,7% | 1,4% | 0,4% | -0,3% | 4,9% | 7,4% | 1,3% | 2,6% | 6,2% | 3,9% | -2,2% | 1,8% | 31,5% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -1,7% | 2,8% | 5,8% | 0,3% | -0,7% | 2,2% | -0,8% | 0,5% | 2,7% | 1,5% | -2,4% | 1,2% | 14,0% |
| 2024 | -5,3% | 4,5% | 2,9% | 0,6% | 2,9% | 3,0% | 0,4% | 1,0% | 7,5% | -3,2% | -2,3% | -1,3% | 10,4% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -6,7% | -0,6% | -0,3% | 4,4% | -1,8% | -0,4% | -0,7% | -1,9% | 5,9% | -2,6% | -7,8% | 0,7% | -13,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jul/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PDD HOLDINGS INC ADR | 0,42% | |
| SEA LTD ADR | 0,35% | |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 0,12% | |
| GRAB HOLDINGS LTD CLASS A | 0,08% | |
| H WORLD GROUP LTD ADR | 0,07% | |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD ADR | 0,05% | |
| FUTU HOLDINGS LTD ADR | 0,04% | |
| KANZHUN LTD ADR | 0,04% | |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR | 0,04% | |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR | 0,03% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 30,47% | 24,70% | 20,54% |
| Índice Sharpe | 0,97 | 1,16 | 0,80 |
| Retorno | 20,96% | 32,51% | 76,38% |
| Max. Drawdown | -49,37% |
| Data Max. Drawdown | 20/11/2008 |
| Tempo de recuperação (dias) | 242 |
Drawdown
Drawdown
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