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NASD11 x USTK11 x UTEC11

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NASD11USTK11UTEC11
NASD11UTEC11USTK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100 MSCI US IMI Information Technology 25/50 IndexMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceNasdaqMSCIMSCI
Taxa de adm. total0,50%0,40%0,39%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NASD11-3,5%-4,9%-5,4%-13,2%
UTEC11-5,5%-5,4%-4,2%-14,4%
USTK11-5,5%-5,5%-4,1%-14,4%
2025NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
UTEC11-7,0%-2,4%-12,1%0,8%11,1%4,0%7,3%-2,1%5,0%7,3%-5,9%3,8%7,5%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
2024NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
UTEC113,6%5,0%2,2%-2,4%9,5%14,9%-0,5%0,6%-1,1%5,3%10,4%4,3%64,1%
USTK113,6%5,1%2,3%-2,4%9,7%14,3%-0,3%0,8%-1,4%5,8%9,8%4,6%64,0%

Carteira

NASD11UTEC11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PLAtivos% do PL
900013299,81%900013999,82%900013999,89%
0,22%
0,21%
0,10%
Outros-0,03%Outros-0,03%Outros0,01%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

NASD11UTEC11USTK11
Retorno
No ano-13,22%-14,41%-14,39%
12 meses6,37%11,37%10,72%
Últimos 3 anos83,57%85,53%84,02%
Desvio Padrão
No ano13,59%18,73%18,78%
12 meses19,61%23,87%24,30%
Últimos 3 anos19,17%22,24%23,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,45-0,18-0,19
Últimos 3 anos0,470,430,40
Max. Drawdown-41,47%-30,10%-40,02%
Data Max. Drawdown03/11/202204/04/202503/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)558171505
Lançamento21/05/202119/05/202227/07/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NASD11UTEC11USTK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUAEUA
ÍndiceNasdaq 100 MSCI US IMI Information Technology 25/50 IndexMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceNasdaqMSCIMSCI
Taxa de adm. total0,50%0,40%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%0,39%
% limite do PL para empréstimo90,00%90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,44%-4,21%-4,07%
Retorno 12 meses6,37%11,37%10,72%
Patrimônio líquidoR$ 740.438.664,96R$ 222.753.729,92R$ 40.547.121,83
Negociação diária média (R$ MM)R$ 12,21R$ 2,21R$ 0,43
Número de cotistas49.1687565.640
Cotação16,8721,1516,01

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000132 - 99,81%9000139 - 99,82%9000139 - 99,89%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºOutros - -0,03%Outros - -0,03%Outros - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ35.578.672/0001-6340.952.802/0001-1640.751.130/0001-80
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/05/202119/05/202227/07/2021
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/www.xpasset.com.br/etfs/utec11investoetf.com/ustk11/

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