NASD11 x USTK11 x UTEC11 - ETFs Brasil

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Retornos Mensais
Carteira
Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características

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NASD11 USTK11 UTEC11

	NASD11	UTEC11	USTK11
Nome do fundo
Tipo de ativo	ETF	ETF	ETF
Categoria	Ações Internacionais	Ações Internacionais	Ações Internacionais
Região	EUA	EUA	EUA
Índice	Nasdaq 100	MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index	MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índice	Nasdaq	MSCI	MSCI
Taxa de adm. total	0,50%	0,40%	0,39%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	NASD11	-3,5%	-3,0%											-6,5%
	UTEC11	-5,5%	-1,2%											-6,6%
	USTK11	-5,5%	-1,2%											-6,6%
2025	NASD11	-4,2%	-2,2%	-10,5%	0,9%	9,8%	1,1%	5,6%	-2,3%	3,4%	5,7%	-2,3%	2,7%	6,4%
	UTEC11	-7,0%	-2,4%	-12,1%	0,8%	11,1%	4,0%	7,3%	-2,1%	5,0%	7,3%	-5,9%	3,8%	7,5%
	USTK11	-7,4%	-2,0%	-12,2%	0,7%	11,1%	3,9%	7,3%	-2,4%	5,4%	7,3%	-6,0%	3,6%	6,9%
2024	NASD11	3,6%	5,6%	2,1%	-1,2%	7,8%	12,7%	-0,3%	0,8%	-1,0%	5,3%	8,7%	4,8%	59,8%
	UTEC11	3,6%	5,0%	2,2%	-2,4%	9,5%	14,9%	-0,5%	0,6%	-1,1%	5,3%	10,4%	4,3%	64,1%
	USTK11	3,6%	5,1%	2,3%	-2,4%	9,7%	14,3%	-0,3%	0,8%	-1,4%	5,8%	9,8%	4,6%	64,0%

Carteira

NASD11		UTEC11		USTK11
Ativos	% do PL	Ativos	% do PL	Ativos	% do PL
9000132	99,82%	9000139	99,85%	9000139	99,86%
Outros	0,12%		0,12%		0,16%
	0,06%	Outros	0,04%	Outros	-0,02%
Referência: Jan/2026		Referência: Jan/2026		Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

	NASD11	UTEC11	USTK11
Retorno
No ano	-6,48%	-6,64%	-6,63%
12 meses	3,53%	6,95%	6,33%
Últimos 3 anos	103,13%	106,91%	105,41%
Desvio Padrão
No ano	13,20%	19,80%	19,59%
12 meses	21,04%	25,08%	25,71%
Últimos 3 anos	19,40%	22,34%	23,47%
Índice Sharpe
12 meses	-0,48	-0,27	-0,27
Últimos 3 anos	0,69	0,63	0,59
Max. Drawdown	-41,47%	-30,10%	-40,02%
Data Max. Drawdown	04/11/2022	04/04/2025	04/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)	557	171	504
Lançamento	21/05/2021	19/05/2022	27/07/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

	NASD11	UTEC11	USTK11


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	ETF	ETF	ETF
Categoria	Ações Internacionais	Ações Internacionais	Ações Internacionais
Região	EUA	EUA	EUA
Índice	Nasdaq 100	MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index	MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índice	Nasdaq	MSCI	MSCI
Taxa de adm. total	0,50%	0,40%	0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,50%	0,40%	0,39%
% limite do PL para empréstimo	90,00%	90,00%	0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	-5,56%	-4,87%	-4,95%
Retorno 12 meses	3,53%	6,95%	6,33%
Patrimônio líquido	R$ 781.428.184,87	R$ 265.083.887,94	R$ 43.446.990,69
Negociação diária média (R$ MM)	R$ 16,63	R$ 1,86	R$ 0,21
Número de cotistas	47.039	762	5.859
Cotação	18,18	23,07	17,46

5 Principais Ativos na Carteira

1º	9000132 - 99,82%	9000139 - 99,85%	9000139 - 99,86%
2º	Outros - 0,12%	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12%	BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,16%
3º	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%	Outros - 0,04%	Outros - -0,02%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ	35.578.672/0001-63	40.952.802/0001-16	40.751.130/0001-80
Gestor	XP Allocation Asset Management Ltda.	XP Allocation Asset Management Ltda.	Investo Gestão de Recursos Ltda.
Administrador	Banco BNP Paribas Brasil S.A.	Banco BNP Paribas Brasil S.A.	Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento	21/05/2021	19/05/2022	27/07/2021
Site	www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/	www.xpasset.com.br/etfs/utec11	investoetf.com/ustk11/