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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CDIB11LFTB11BLFT11LFTS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETFETFETF
CategoriaRenda FixaRenda FixaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasilBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto PrazoITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index SolutionTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,19%0,10%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

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Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CDIB111,4%1,4%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%6,4%
BLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%6,7%
LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,0%6,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CDIB11LFTB11BLFT11LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PLAtivos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202711,98%LFT 01/03/202820,00%LFT 01/03/202913,36%
LFT 01/09/202710,33%LFT 01/09/202820,00%LFT 01/09/202812,54%
NTN-B 15/08/20609,18%LFT 01/09/202720,00%LFT 01/09/202912,08%
LFT 01/03/20297,67%LFT 01/03/202720,00%LFT 01/03/20309,97%
LFT 01/09/20287,20%LFT 01/09/202619,99%LFT 01/09/20308,10%
LFT 01/03/20287,14%LTN 01/10/20270,01%LFT 01/03/20317,66%
LFT 01/09/20296,95%Outros-0,01%LFT 01/06/20307,40%
LFT 01/03/20305,73%LFT 01/06/20317,05%
LFT 01/09/20304,67%LFT 01/09/20315,99%
LFT 01/03/20314,51%LFT 01/03/20325,52%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CDIB11LFTB11BLFT11LFTS11
Retorno
No ano—6,40%6,72%6,81%
12 meses—14,08%—14,73%
Últimos 3 anos———43,45%
Desvio Padrão
No ano—1,28%0,24%0,36%
12 meses—1,12%—0,33%
Últimos 3 anos———0,34%
Índice Sharpe
12 meses—-0,50—0,18
Últimos 3 anos———-0,08
Max. Drawdown-0,71%-0,99%0,00%-3,01%
Data Max. Drawdown18/06/202613/11/2024—18/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—61—84
Lançamento05/06/202605/11/202417/10/202509/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CDIB11LFTB11BLFT11LFTS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETFETFETF
CategoriaRenda FixaRenda FixaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasilBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration IndexITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto PrazoITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index SolutionTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,19%0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,19%0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%1,16%1,21%
Retorno 12 meses14,08%14,73%
Patrimônio líquidoR$ 57.884.769,30R$ 4.764.502.038,60R$ 13.185.390.333,67R$ 2.822.883.561,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,71R$ 59,18R$ 0,75R$ 19,16
Número de cotistas21355.16921116.993
Cotação50,46123,01109,75155,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 11,98%LFT 01/03/2028 - 20,00%LFT 01/03/2029 - 13,36%
2ºLFT 01/09/2027 - 10,33%LFT 01/09/2028 - 20,00%LFT 01/09/2028 - 12,54%
3ºNTN-B 15/08/2060 - 9,18%LFT 01/09/2027 - 20,00%LFT 01/09/2029 - 12,08%
4ºLFT 01/03/2029 - 7,67%LFT 01/03/2027 - 20,00%LFT 01/03/2030 - 9,97%
5ºLFT 01/09/2028 - 7,20%LFT 01/09/2026 - 19,99%LFT 01/09/2030 - 8,10%

Outras Informações

CNPJ66.198.405/0001-9456.176.507/0001-5562.390.395/0001-3345.823.821/0001-66
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento05/06/202605/11/202417/10/202509/11/2022
Sitewww.itnow.com.br/cdib11/www.investoetf.com/etf/lftb11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BLFT11investoetf.com/etf/LFTS11/