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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| XLU | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 3,20% |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XLU | 1,3% | 10,4% | -3,2% | 2,1% | -5,2% | 2,7% | 2,1% | 9,9% | |||||
| 2025 | XLU | 2,9% | 1,7% | 0,2% | 0,1% | 3,8% | 0,4% | 4,9% | -1,6% | 4,1% | 2,2% | 1,7% | -5,1% | 16,0% |
| 2024 | XLU | -3,0% | 1,1% | 6,6% | 1,7% | 9,0% | -5,6% | 6,8% | 4,8% | 6,6% | -1,1% | 3,8% | -8,0% | 23,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| XLU | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NEXTERA ENERGY INC | 13,08% |
| SOUTHERN CO | 7,51% |
| DUKE ENERGY CORP | 6,83% |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 5,81% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 5,08% |
| DOMINION ENERGY INC | 4,40% |
| SEMPRA | 4,27% |
| ENTERGY CORP | 3,68% |
| VISTRA CORP | 3,58% |
| XCEL ENERGY INC | 3,48% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| XLU | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 9,88% |
| 12 meses | 12,86% |
| Últimos 3 anos | 48,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,71% |
| 12 meses | 14,97% |
| Últimos 3 anos | 16,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,60 |
| Últimos 3 anos | 0,62 |
| Max. Drawdown | -51,96% |
| Data Max. Drawdown | 09/10/2002 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 853 |
| Lançamento | 22/12/1998 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| XLU |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 3,20% |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,65% |
| Retorno 12 meses | 12,86% |
| Patrimônio líquido | US$ 23.100.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 871,44 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 46,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEXTERA ENERGY INC - 13,08% |
| 2º | SOUTHERN CO - 7,51% |
| 3º | DUKE ENERGY CORP - 6,83% |
| 4º | CONSTELLATION ENERGY CORP - 5,81% |
| 5º | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC - 5,08% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 22/12/1998 |
| Site |
