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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| XLPR11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | RB CAPITAL ASSET MANEGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 5,97% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,85 |
| Taxa de adm. total | 0,56% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XLPR11 | -1,3% | 0,1% | -3,4% | -4,0% | -3,8% | 4,1% | -1,8% | -10,0% | |||||
| 2025 | XLPR11 | 0,1% | 3,2% | 5,0% | 1,8% | 2,5% | 1,0% | 1,3% | 4,6% | 7,1% | -4,6% | 3,9% | 3,2% | 32,6% |
| 2024 | XLPR11 | 2,0% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | -5,0% | 0,2% | 1,1% | 0,1% | -5,7% | -3,1% | 2,7% | -4,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| XLPR11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -10,04% |
| 12 meses | 4,08% |
| Últimos 3 anos | 18,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 44,19% |
| 12 meses | 36,91% |
| Últimos 3 anos | 24,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,29 |
| Últimos 3 anos | -0,29 |
| Max. Drawdown | -19,17% |
| Data Max. Drawdown | 19/08/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 204 |
| Lançamento | 17/01/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| XLPR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | RB CAPITAL ASSET MANEGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 5,97% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,85 |
| Taxa de adm. total | 0,56% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,56% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,08% |
| Retorno 12 meses | 4,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 39.269.587,75 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 1.368 |
| Cotação | 69,28 |
Outras Informações
| CNPJ | 35.689.733/0001-60 |
| Gestor | RB CAPITAL ASSET MANEGEMENT LTDA |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. |
| Lançamento | 17/01/2020 |
| Site |
