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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| XLF | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,45% |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XLF | -2,4% | -3,8% | -3,5% | 5,6% | -1,1% | 4,3% | 4,1% | 2,8% | |||||
| 2025 | XLF | 6,5% | 1,4% | -4,2% | -2,1% | 4,5% | 3,1% | 0,0% | 3,1% | 0,1% | -2,8% | 1,8% | 3,1% | 14,9% |
| 2024 | XLF | 3,1% | 4,1% | 4,8% | -4,2% | 3,2% | -0,9% | 6,4% | 4,6% | -0,6% | 2,6% | 10,5% | -5,5% | 30,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| XLF | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| JPMORGAN CHASE & CO | 11,62% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 11,19% |
| VISA INC CLASS A | 7,37% |
| MASTERCARD INC CLASS A | 5,40% |
| BANK OF AMERICA CORP | 5,03% |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4,25% |
| MORGAN STANLEY | 3,43% |
| WELLS FARGO & CO | 3,35% |
| CITIGROUP INC | 2,88% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2,39% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| XLF | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 2,81% |
| 12 meses | 6,76% |
| Últimos 3 anos | 65,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,93% |
| 12 meses | 14,63% |
| Últimos 3 anos | 16,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,20 |
| Últimos 3 anos | 0,88 |
| Max. Drawdown | -82,72% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3063 |
| Lançamento | 22/12/1998 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| XLF |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,45% |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,62% |
| Retorno 12 meses | 6,76% |
| Patrimônio líquido | US$ 51.400.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 1.920,82 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 55,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JPMORGAN CHASE & CO - 11,62% |
| 2º | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B - 11,19% |
| 3º | VISA INC CLASS A - 7,37% |
| 4º | MASTERCARD INC CLASS A - 5,40% |
| 5º | BANK OF AMERICA CORP - 5,03% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 22/12/1998 |
| Site |
