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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| XLE | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 3,19% |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XLE | 14,2% | 9,5% | 10,3% | -2,6% | -5,6% | -5,0% | 11,8% | 34,6% | |||||
| 2025 | XLE | 2,3% | 3,8% | 3,5% | -13,9% | 1,3% | 4,9% | 2,8% | 3,6% | -0,3% | -1,4% | 2,6% | -0,3% | 7,9% |
| 2024 | XLE | -0,5% | 3,3% | 10,5% | -0,9% | -0,3% | -1,4% | 2,3% | -2,1% | -3,0% | 0,9% | 7,8% | -9,6% | 5,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| XLE | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 20,16% |
| CHEVRON CORP | 14,83% |
| CONOCOPHILLIPS | 5,92% |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 4,91% |
| PHILLIPS 66 | 4,79% |
| VALERO ENERGY CORP | 4,67% |
| EOG RESOURCES INC | 4,43% |
| SLB LTD | 4,36% |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 4,23% |
| KINDER MORGAN INC CLASS P | 4,12% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| XLE | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 34,62% |
| 12 meses | 41,03% |
| Últimos 3 anos | 54,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 23,65% |
| 12 meses | 20,94% |
| Últimos 3 anos | 21,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,78 |
| Últimos 3 anos | 0,52 |
| Max. Drawdown | -71,26% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 716 |
| Lançamento | 22/12/1998 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| XLE |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 3,19% |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,03% |
| Retorno 12 meses | 41,03% |
| Patrimônio líquido | US$ 35.700.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 1.815,48 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 59,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP - 20,16% |
| 2º | CHEVRON CORP - 14,83% |
| 3º | CONOCOPHILLIPS - 5,92% |
| 4º | MARATHON PETROLEUM CORP - 4,91% |
| 5º | PHILLIPS 66 - 4,79% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 22/12/1998 |
| Site |
