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XFIX11 x XSPI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| XFIX11 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | FIIs | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IFIX-L | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | B3 | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,29% | 0,98% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -1,4% | -1,1% | -0,7% | 0,7% | |||||
| XSPI11 | 4,3% | 7,2% | 1,4% | -0,4% | 12,9% | |||||||||
| 2025 | XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% |
| XSPI11 | ||||||||||||||
| 2024 | XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
| XSPI11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| XFIX11 | XSPI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| KNCR11 | 8,21% | XPINVESTIMEN | 99,86% |
| KNIP11 | 5,33% | 0,26% | |
| BTLG11 | 5,11% | Outros | -0,12% |
| XPML11 | 4,93% | ||
| HGLG11 | 4,73% | ||
| TRXF11 | 4,10% | ||
| XPLG11 | 3,57% | ||
| VCJR11 | 3,39% | ||
| MXRF11 | 3,29% | ||
| KNRI11 | 3,28% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| XFIX11 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,67% | — |
| 12 meses | 8,31% | — |
| Últimos 3 anos | 18,85% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 6,99% | — |
| 12 meses | 6,84% | — |
| Últimos 3 anos | 7,10% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,90 | — |
| Últimos 3 anos | -0,96 | — |
| Max. Drawdown | -15,59% | -3,77% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 | 5 |
| Lançamento | 30/11/2020 | 06/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| XFIX11 | XSPI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | FIIs | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IFIX-L | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | B3 | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,29% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,29% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,03% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 8,31% | |
| Patrimônio líquido | R$ 54.689.570,33 | R$ 3.256.193,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,29 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 17.441 | 353 |
| Cotação | 13,43 | 108,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KNCR11 - 8,21% | XPINVESTIMEN - 99,86% |
| 2º | KNIP11 - 5,33% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26% |
| 3º | BTLG11 - 5,11% | Outros - -0,12% |
| 4º | XPML11 - 4,93% | |
| 5º | HGLG11 - 4,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.046.508/0001-78 | 65.603.290/0001-03 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 30/11/2020 | 06/04/2026 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ | buenavista.capital/xspi11/ |
