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XFIX11
XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETF
CategoriaFIIs
RegiãoBrasil
ÍndiceIFIX-L
Provedor do índiceB3
Taxa de adm. total0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026XFIX112,1%1,2%-1,5%1,8%
2025XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%

Carteira

XFIX11
Ativos% do PL
KNCR118,14%
KNIP115,58%
XPML115,20%
HGLG115,06%
BTLG114,15%
KNRI113,57%
MXRF113,45%
VISC112,45%
XPLG112,41%
KNHY112,36%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

XFIX11
Retorno
No ano1,80%
12 meses17,37%
Últimos 3 anos38,29%
Desvio Padrão
No ano5,67%
12 meses6,36%
Últimos 3 anos7,10%
Índice Sharpe
12 meses0,44
Últimos 3 anos-0,19
Max. Drawdown-15,59%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento30/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETF
CategoriaFIIs
RegiãoBrasil
ÍndiceIFIX-L
Provedor do índiceB3
Taxa de adm. total0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,66%
Retorno 12 meses17,37%
Patrimônio líquidoR$ 51.545.905,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,66
Número de cotistas17.681
Cotação13,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKNCR11 - 8,14%
2ºKNIP11 - 5,58%
3ºXPML11 - 5,20%
4ºHGLG11 - 5,06%
5ºBTLG11 - 4,15%

Outras Informações

CNPJ36.046.508/0001-78
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/2020
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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