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XFIX11 x XETH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| XETH11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | índice Bloomberg Ethereum Index | IFIX-L |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XETH11 | -13,2% | -29,6% | 9,7% | 1,6% | -8,0% | -20,2% | 9,1% | -45,5% | |||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -1,4% | -1,1% | 0,3% | 1,7% | ||||||
| 2025 | XETH11 | -12,6% | -12,6% | |||||||||||
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| XETH11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000132 | 99,81% | KNCR11 | 8,21% |
| Outros | 0,14% | KNIP11 | 5,33% |
| 0,04% | BTLG11 | 5,11% | |
| XPML11 | 4,93% | ||
| HGLG11 | 4,73% | ||
| TRXF11 | 4,10% | ||
| XPLG11 | 3,57% | ||
| VCJR11 | 3,39% | ||
| MXRF11 | 3,29% | ||
| KNRI11 | 3,28% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| XETH11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -45,49% | 1,72% |
| 12 meses | — | 9,79% |
| Últimos 3 anos | — | 21,59% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 102,31% | 6,95% |
| 12 meses | — | 6,81% |
| Últimos 3 anos | — | 7,08% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,65 |
| Últimos 3 anos | — | -0,88 |
| Max. Drawdown | -56,79% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 148 |
| Lançamento | 11/12/2025 | 30/11/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| XETH11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | índice Bloomberg Ethereum Index | IFIX-L |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,91% | -0,22% |
| Retorno 12 meses | 9,79% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.700.396,63 | R$ 55.492.233,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,12 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 50 | 17.444 |
| Cotação | 23,71 | 13,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000132 - 99,81% | KNCR11 - 8,21% |
| 2º | Outros - 0,14% | KNIP11 - 5,33% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% | BTLG11 - 5,11% |
| 4º | XPML11 - 4,93% | |
| 5º | HGLG11 - 4,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.669.232/0001-57 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/12/2025 | 30/11/2020 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/xeth11 | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
