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XFIX11 x XBCI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| XBCI11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | BDEXXBCIP | IFIX-L |
| Provedor do índice | Dex ETFs | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,29% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XBCI11 | 0,0% | 12,3% | -3,4% | -23,2% | -16,7% | ||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -1,4% | -1,8% | 0,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| XBCI11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 225,74% | KNCR11 | 8,21% |
| 1,98% | KNIP11 | 5,33% | |
| Outros | -1,54% | BTLG11 | 5,11% |
| XPML11 | 4,93% | ||
| HGLG11 | 4,73% | ||
| TRXF11 | 4,10% | ||
| XPLG11 | 3,57% | ||
| VCJR11 | 3,39% | ||
| MXRF11 | 3,29% | ||
| KNRI11 | 3,28% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| XBCI11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 0,75% |
| 12 meses | — | 9,71% |
| Últimos 3 anos | — | 21,96% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 6,96% |
| 12 meses | — | 6,83% |
| Últimos 3 anos | — | 7,08% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,70 |
| Últimos 3 anos | — | -0,84 |
| Max. Drawdown | -32,97% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 148 |
| Lançamento | 31/03/2026 | 30/11/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| XBCI11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | BDEXXBCIP | IFIX-L |
| Provedor do índice | Dex ETFs | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -26,90% | -1,10% |
| Retorno 12 meses | 9,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 29.885.795,69 | R$ 55.160.672,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,25 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 1.364 | 17.473 |
| Cotação | 76,86 | 13,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 225,74% | KNCR11 - 8,21% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,98% | KNIP11 - 5,33% |
| 3º | Outros - -1,54% | BTLG11 - 5,11% |
| 4º | XPML11 - 4,93% | |
| 5º | HGLG11 - 4,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.602.949/0001-07 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/03/2026 | 30/11/2020 |
| Site | buenavista.capital/XBCI11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
