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XB5011 x XETH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| XB5011 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | índice Idex NTN-B 50 | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | Idex Analytics Ltd. | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -0,3% | -3,0% | 1,7% | 3,1% | |||||
| XETH11 | -13,2% | -29,6% | 9,7% | 1,6% | -8,0% | -20,2% | 13,4% | -43,3% | ||||||
| 2025 | XB5011 | -0,3% | -0,3% | |||||||||||
| XETH11 | -12,6% | -12,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| XB5011 | XETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2050 | 99,94% | 9000132 | 99,80% |
| 0,05% | Outros | 0,19% | |
| Outros | 0,01% | 0,01% | |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| XB5011 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,14% | -43,31% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,34% | 101,80% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -5,80% | -56,79% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 08/12/2025 | 11/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| XB5011 | XETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | índice Idex NTN-B 50 | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | Idex Analytics Ltd. | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,05% | 12,40% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 205.982.212,48 | R$ 11.115.990,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 263 | 53 |
| Cotação | 51,83 | 24,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2050 - 99,94% | 9000132 - 99,80% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% | Outros - 0,19% |
| 3º | Outros - 0,01% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.698.764/0001-12 | 63.669.232/0001-57 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/12/2025 | 11/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 | www.xpasset.com.br/fundos/xeth11 |
