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| XB5011 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XB5011 | 1,9% | 0,8% | 2,6% | ||||||||||
| 2025 | XB5011 | -0,3% | -0,3% |
Carteira
| XB5011 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2050 | 100,00% |
| 0,01% | |
| Outros | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| XB5011 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 2,65% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,15% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,33% |
| Data Max. Drawdown | 15/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,62% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 79.190.756,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,67 |
| Número de cotistas | 316 |
| Cotação | 51,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2050 - 100,00% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | Outros - -0,01% |
| 4º | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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