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XINA11 x XB4511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| XB4511 | XINA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Índice Idex NTN-B 45 | MSCI China |
| Provedor do índice | Idex Analytics Ltd. | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,89% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XB4511 | 2,2% | -2,3% | 2,2% | -0,7% | -2,0% | 1,6% | 0,8% | ||||||
| XINA11 | -1,3% | -7,8% | -3,7% | -2,1% | -2,6% | -4,7% | 2,9% | -18,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| XB4511 | XINA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2045 | 99,93% | 9000106 | 99,30% |
| Outros | 0,06% | Outros | 0,49% |
| 0,01% | 0,21% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| XB4511 | XINA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -18,04% |
| 12 meses | — | -10,09% |
| Últimos 3 anos | — | 28,94% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 18,80% |
| 12 meses | — | 19,34% |
| Últimos 3 anos | — | 25,36% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,22 |
| Últimos 3 anos | — | -0,16 |
| Max. Drawdown | -5,27% | -64,82% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 02/02/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 24/02/2026 | 01/12/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| XB4511 | XINA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Índice Idex NTN-B 45 | MSCI China |
| Provedor do índice | Idex Analytics Ltd. | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,89% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,89% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,76% | -2,63% |
| Retorno 12 meses | -10,09% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.114.469,25 | R$ 164.986.132,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 1,06 |
| Número de cotistas | 96 | 26.810 |
| Cotação | 50,68 | 7,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2045 - 99,93% | 9000106 - 99,30% |
| 2º | Outros - 0,06% | Outros - 0,49% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.802.257/0001-40 | 38.542.870/0001-65 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 01/12/2020 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/ | www.xpasset.com.br/etfs/xina11/ |
