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XB3511 x XRPH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| XB3511 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | índice Idex NTN-B 35 | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | Idex Analytics Ltd. | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XB3511 | 0,2% | 1,9% | 0,4% | 1,4% | 0,1% | -1,6% | 0,8% | 1,7% | 4,8% | ||||
| XRPH11 | -6,3% | -26,0% | -1,4% | -2,5% | -2,0% | -19,5% | 0,1% | 30,8% | -31,1% | |||||
| 2025 | XB3511 | 1,1% | 1,1% | |||||||||||
| XRPH11 | -9,9% | -0,1% | -1,9% | 37,4% | -10,2% | -0,3% | -9,2% | -14,1% | -14,7% | -27,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| XB3511 | XRPH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 99,96% | XRP11 - USD | 99,85% |
| 0,05% | LFT 01/12/2030 | 0,20% | |
| Outros | -0,01% | LFT 01/03/2029 | 0 |
| Outros | -0,06% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| XB3511 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,85% | -31,08% |
| 12 meses | — | -55,43% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,39% | 71,35% |
| 12 meses | — | 72,75% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,99 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -3,83% | -74,36% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 07/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 08/12/2025 | 28/04/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| XB3511 | XRPH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | índice Idex NTN-B 35 | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | Idex Analytics Ltd. | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,10% | 19,70% |
| Retorno 12 meses | -55,43% | |
| Patrimônio líquido | R$ 63.479.994,12 | R$ 140.715.033,60 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,26 | R$ 0,44 |
| Número de cotistas | 1.912 | 1.972 |
| Cotação | 52,98 | 11,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 99,96% | XRP11 - USD - 99,85% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% | LFT 01/12/2030 - 0,20% |
| 3º | Outros - -0,01% | LFT 01/03/2029 - 0,00% |
| 4º | Outros - -0,06% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.698.833/0001-98 | 58.430.507/0001-65 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | 08/12/2025 | 28/04/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/xb3511 | hashdex.com/pt-BR/products/xrph11 |
