MenuXRPH11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| XB3011 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Idex NTN-B 30 | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | Idex Analytics Ltd. | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 3,2% | ||||||||
| XRPH11 | -6,3% | -26,0% | -1,4% | -2,5% | -2,0% | -34,6% |
Carteira
| XB3011 | XRPH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2030 | 99,97% | XRP11 - USD | 99,98% |
| 0,02% | LFT 01/03/2029 | 0,10% | |
| Outros | 0,00% | LFT 01/03/2028 | 0 |
| Outros | -0,11% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| XB3011 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -34,65% | |
| 12 meses | -50,40% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 72,84% | |
| 12 meses | 72,76% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,88 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -1,94% | -67,98% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 28/04/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| XB3011 | XRPH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Idex NTN-B 30 | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | Idex Analytics Ltd. | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% | -7,45% |
| Retorno 12 meses | -50,40% | |
| Patrimônio líquido | R$ 41.361.080,87 | R$ 147.836.778,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,41 | R$ 0,16 |
| Número de cotistas | 144 | 1.932 |
| Cotação | 51,71 | 10,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% | XRP11 - USD - 99,98% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | LFT 01/03/2029 - 0,10% |
| 3º | Outros - 0,00% | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
| 4º | Outros - -0,11% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.802.589/0001-24 | 58.430.507/0001-65 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 28/04/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ | hashdex.com/pt-BR/products/xrph11 |
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