MenuXFIX11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| XB3011 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Idex NTN-B 30 | IFIX-L |
| Provedor do índice | Idex Analytics Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XB3011 | |||||||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 0,4% | 2,5% | |||||||||||
| 2025 | XB3011 | |||||||||||||
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | XB3011 | |||||||||||||
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| XB3011 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| KNCR11 | 8,15% | ||
| KNIP11 | 5,54% | ||
| HGLG11 | 5,03% | ||
| XPML11 | 4,89% | ||
| BTLG11 | 4,12% | ||
| KNRI11 | 3,52% | ||
| MXRF11 | 3,34% | ||
| XPLG11 | 2,44% | ||
| VISC11 | 2,37% | ||
| KNHY11 | 2,35% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| XB3011 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,47% | |
| 12 meses | 23,38% | |
| Últimos 3 anos | 37,94% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,63% | |
| 12 meses | 6,36% | |
| Últimos 3 anos | 7,17% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,40 | |
| Últimos 3 anos | -0,19 | |
| Max. Drawdown | -15,59% | |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| XB3011 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Idex NTN-B 30 | IFIX-L |
| Provedor do índice | Idex Analytics Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,81% | |
| Retorno 12 meses | 23,38% | |
| Patrimônio líquido | R$ 52.489.826,83 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,62 | |
| Número de cotistas | 17.623 | |
| Cotação | 13,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KNCR11 - 8,15% | |
| 2º | KNIP11 - 5,54% | |
| 3º | HGLG11 - 5,03% | |
| 4º | XPML11 - 4,89% | |
| 5º | BTLG11 - 4,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.802.589/0001-24 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/11/2020 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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