MenuXB3011 x XETH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| XB3011 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Idex NTN-B 30 | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | Idex Analytics Ltd. | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 3,2% | ||||||||
| XETH11 | -13,2% | -29,6% | 9,7% | 1,6% | -5,7% | -35,8% |
Carteira
| XB3011 | XETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2030 | 99,97% | 9000132 | 99,96% |
| 0,02% | 0,02% | ||
| Outros | 0,00% | Outros | 0,02% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| XB3011 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -35,82% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 110,91% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -1,94% | -48,35% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 24/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 11/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| XB3011 | XETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Idex NTN-B 30 | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | Idex Analytics Ltd. | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% | -10,28% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 41.361.080,87 | R$ 11.103.023,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,41 | R$ 0,69 |
| Número de cotistas | 144 | 44 |
| Cotação | 51,71 | 27,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% | 9000132 - 99,96% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | Outros - 0,00% | Outros - 0,02% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.802.589/0001-24 | 63.669.232/0001-57 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 11/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ | www.xpasset.com.br/fundos/xeth11 |
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