MenuXB5011 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| XB3011 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Idex NTN-B 30 | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Idex Analytics Ltd. | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 3,2% | ||||||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -0,6% | 4,2% |
Carteira
| XB3011 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2030 | 99,97% | NTN-B 15/08/2050 | 99,99% |
| 0,02% | 0,01% | ||
| Outros | 0,00% | Outros | 0,01% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| XB3011 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,24% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,55% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -1,94% | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | 28 |
| Lançamento | 24/02/2026 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| XB3011 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Idex NTN-B 30 | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | Idex Analytics Ltd. | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% | -0,93% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 41.361.080,87 | R$ 54.782.161,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,41 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 144 | 448 |
| Cotação | 51,71 | 52,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% | NTN-B 15/08/2050 - 99,99% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | Outros - 0,00% | Outros - 0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.802.589/0001-24 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 08/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
