XB3011 - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características

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	XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativo	ETF
Categoria	Renda Fixa
Região	Brasil
Índice	Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índice	Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total	0,20%

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Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	XB3011		0,5%	0,9%	0,6%									1,9%

Carteira

XB3011
Ativos	% do PL
NTN-B 15/08/2030	99,97%
	0,02%
Outros	0,01%
Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

	XB3011
Retorno
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-1,94%
Data Max. Drawdown	13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)	18
Lançamento	24/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

	XB3011


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	ETF
Categoria	Renda Fixa
Região	Brasil
Índice	Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índice	Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total	0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,87%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquido	R$ 17.869.931,25
Negociação diária média (R$ MM)	R$ 0,35
Número de cotistas	20
Cotação	51,10

5 Principais Ativos na Carteira

1º	NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2º	XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3º	Outros - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ	64.802.589/0001-24
Gestor	XP Allocation Asset Management Ltda.
Administrador	Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento	24/02/2026
Site	www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/