Ícone do menu para celularMenu
Comparador

WEB311 x XB5011

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

WEB311XB5011
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF Smart Contract Platforms Indexíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total1,30%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%11,4%-40,8%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%1,7%3,1%
2025WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
XB5011-0,3%-0,3%
2024WEB311-15,1%32,3%13,4%-27,7%21,0%-13,1%3,7%-17,7%7,7%4,1%101,8%-13,1%62,3%
XB5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

WEB311XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,17%NTN-B 15/08/205099,94%
0,52%
0,05%
LFT 01/09/20310,10%Outros0,01%
Outros0,09%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

WEB311XB5011
Retorno
No ano-40,77%3,14%
12 meses-54,29%—
Últimos 3 anos0,22%—
Desvio Padrão
No ano67,27%10,34%
12 meses67,48%—
Últimos 3 anos70,87%—
Índice Sharpe
12 meses-1,00—
Últimos 3 anos-0,16—
Max. Drawdown-82,75%-5,80%
Data Max. Drawdown24/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento30/03/202208/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

WEB311XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceCF Smart Contract Platforms Indexíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceCF Benchmarks Ltd.Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total1,30%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,51%2,05%
Retorno 12 meses-54,29%
Patrimônio líquidoR$ 17.145.078,66R$ 205.982.212,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,13
Número de cotistas2.475263
Cotação13,4151,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%NTN-B 15/08/2050 - 99,94%
2ºHashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºLFT 01/09/2031 - 0,10%Outros - 0,01%
4ºOutros - 0,09%
5º

Outras Informações

CNPJ43.951.717/0001-2163.698.764/0001-12
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.ABanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/03/202208/12/2025
Sitewww.hashdex.com/etfs/web311www.xpasset.com.br/fundos/xb5011