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VWRA11 x XB5011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| VWRA11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | FTSE All-World Index | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,52% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VWRA11 | -1,1% | -1,2% | -5,1% | 4,4% | 6,6% | 1,8% | 0,2% | 5,2% | |||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -0,3% | -3,0% | 1,2% | 2,7% | ||||||
| 2025 | VWRA11 | 0,0% | 3,1% | -0,9% | 3,4% | 5,8% | ||||||||
| XB5011 | -0,3% | -0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| VWRA11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,63% | NTN-B 15/08/2050 | 99,94% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 3,36% | 0,05% | |
| Outros | -2,99% | Outros | 0,01% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| VWRA11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,21% | 2,71% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,36% | 10,37% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -11,08% | -5,80% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 | — |
| Lançamento | 30/09/2025 | 08/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| VWRA11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | FTSE All-World Index | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,52% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,52% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,40% | 1,61% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 74.112.452,73 | R$ 204.802.581,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,63 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 4.398 | 263 |
| Cotação | 111,93 | 51,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - 99,63% | NTN-B 15/08/2050 - 99,94% |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 3,36% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 3º | Outros - -2,99% | Outros - 0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.689.798/0001-15 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/09/2025 | 08/12/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/vwra11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
