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VGHF11 x VILG11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| VGHF11 | VILG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | VALORA HEDGE FII | |
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Logística |
| Dividend Yield | 18,61% | 9,79% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,62 | 0,84 |
| Taxa de adm. total | 0,88% | 0,81% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VGHF11 | 0,1% | 2,0% | -1,4% | -2,9% | -7,4% | -2,1% | -1,7% | -6,4% | -6,0% | -23,3% | |||
| VILG11 | 3,9% | 1,4% | -3,5% | 5,4% | -6,2% | -1,7% | -1,1% | 4,0% | -2,3% | -0,6% | ||||
| 2025 | VGHF11 | -5,2% | 3,4% | 7,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 1,2% | 2,5% | -1,6% | -6,0% | 3,1% | 8,9% |
| VILG11 | -2,8% | 8,8% | 8,3% | 6,8% | -0,6% | -0,5% | -3,7% | 3,2% | 6,6% | 3,9% | 4,7% | 5,6% | 47,3% | |
| 2024 | VGHF11 | 0,6% | -0,6% | 2,4% | -4,7% | 0,5% | 2,0% | -0,4% | 2,3% | -4,2% | -7,8% | 1,8% | -1,6% | -9,8% |
| VILG11 | -5,7% | -0,4% | 1,8% | 0,3% | -3,9% | -5,1% | 6,4% | 0,5% | -3,3% | -3,2% | -4,2% | -2,7% | -18,3% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| VGHF11 | VILG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -23,27% | -0,61% |
| 12 meses | -25,61% | 15,78% |
| Últimos 3 anos | -21,54% | 12,42% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,60% | 15,36% |
| 12 meses | 19,20% | 15,00% |
| Últimos 3 anos | 15,96% | 16,75% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,11 | 0,09 |
| Últimos 3 anos | -1,31 | -0,52 |
| Max. Drawdown | -30,00% | -37,84% |
| Data Max. Drawdown | 17/08/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 196 |
| Lançamento | 26/02/2021 | 10/12/2018 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| VGHF11 | VILG11 |
|---|
| Nome do fundo | VALORA HEDGE FII |
Classificação
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Outros | FII - Logística |
| Dividend Yield | 18,61% | 9,79% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,62 | 0,84 |
| Taxa de adm. total | 0,88% | 0,81% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,88% | 0,81% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% | 4,62% |
| Retorno 12 meses | -25,61% | 15,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.346.302.651,60 | R$ 1.639.545.786,55 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 2,34 | R$ 2,44 |
| Número de cotistas | 368.246 | 149.265 |
| Cotação | 5,05 | 91,79 |
Outras Informações
| CNPJ | 36.771.692/0001-19 | 24.853.044/0001-22 |
| Gestor | VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. | VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | .BANCO DAYCOVAL S/A | BRL TRUST DTVM S.A. |
| Lançamento | 26/02/2021 | 10/12/2018 |
| Site |
