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UTLL11 x XB4511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| UTLL11 | XB4511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) | Índice Idex NTN-B 45 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -10,9% | 3,4% | 3,7% | 14,7% | |||||
| XB4511 | 2,2% | -2,3% | 2,2% | -0,7% | -2,0% | 1,6% | 0,8% | |||||||
| 2025 | UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% | ||||||||
| XB4511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| UTLL11 | XB4511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| AXIA3 | 18,68% | NTN-B 15/05/2045 | 99,93% |
| SBSP3 | 18,57% | Outros | 0,06% |
| ENEV3 | 11,89% | 0,01% | |
| EQTL3 | 11,30% | ||
| CPLE3 | 10,38% | ||
| CSMG3 | 5,01% | ||
| CMIG4 | 4,82% | ||
| ENGI11 | 3,64% | ||
| EGIE3 | 2,90% | ||
| ISAE4 | 2,72% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| UTLL11 | XB4511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,66% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,95% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -17,36% | -5,27% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 19/09/2025 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| UTLL11 | XB4511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) | Índice Idex NTN-B 45 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,72% | 2,76% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 98.310.794,20 | R$ 25.114.469,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,07 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 3.729 | 96 |
| Cotação | 129,92 | 50,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AXIA3 - 18,68% | NTN-B 15/05/2045 - 99,93% |
| 2º | SBSP3 - 18,57% | Outros - 0,06% |
| 3º | ENEV3 - 11,89% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 4º | EQTL3 - 11,30% | |
| 5º | CPLE3 - 10,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.494.142/0001-00 | 64.802.257/0001-40 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 19/09/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/utll11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/ |
