MenuUTLL11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| UTLL11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -10,2% | 7,7% | |||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% | ||||||||
| XB3011 |
Carteira
| UTLL11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SBSP3 | 19,55% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| AXIA3 | 17,53% | 0,02% | |
| ENEV3 | 11,76% | Outros | 0,00% |
| EQTL3 | 11,57% | ||
| CPLE3 | 10,38% | ||
| CMIG4 | 5,17% | ||
| ENGI11 | 3,76% | ||
| AXIA6 | 2,77% | ||
| EGIE3 | 2,71% | ||
| ISAE4 | 2,69% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| UTLL11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,69% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,23% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -15,24% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 | |
| Lançamento | 19/09/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| UTLL11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,42% | 0,82% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 103.528.737,18 | R$ 41.361.080,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 15,08 | R$ 0,41 |
| Número de cotistas | 2.147 | 144 |
| Cotação | 122,03 | 51,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SBSP3 - 19,55% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | AXIA3 - 17,53% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | ENEV3 - 11,76% | Outros - 0,00% |
| 4º | EQTL3 - 11,57% | |
| 5º | CPLE3 - 10,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.494.142/0001-00 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 19/09/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/utll11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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