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UTEC11 x XB5011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| UTEC11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | MSCI | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UTEC11 | -5,5% | -5,4% | -3,0% | 13,2% | 19,3% | 1,2% | -3,2% | 14,7% | |||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -0,3% | -3,0% | 1,2% | 2,7% | ||||||
| 2025 | UTEC11 | -7,0% | -2,4% | -12,1% | 0,8% | 11,1% | 4,0% | 7,3% | -2,1% | 5,0% | 7,3% | -5,9% | 3,8% | 7,5% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | UTEC11 | 3,6% | 5,0% | 2,2% | -2,4% | 9,5% | 14,9% | -0,5% | 0,6% | -1,1% | 5,3% | 10,4% | 4,3% | 64,1% |
| XB5011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| UTEC11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000139 | 99,82% | NTN-B 15/08/2050 | 99,94% |
| Outros | 0,09% | 0,05% | |
| 0,09% | Outros | 0,01% | |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| UTEC11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,73% | 2,71% |
| 12 meses | 30,65% | — |
| Últimos 3 anos | 122,00% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,81% | 10,37% |
| 12 meses | 20,78% | — |
| Últimos 3 anos | 22,79% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,78 | — |
| Últimos 3 anos | 0,81 | — |
| Max. Drawdown | -30,10% | -5,80% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 171 | — |
| Lançamento | 19/05/2022 | 08/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| UTEC11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | MSCI | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% | 1,61% |
| Retorno 12 meses | 30,65% | |
| Patrimônio líquido | R$ 358.285.440,05 | R$ 204.802.581,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,95 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 882 | 263 |
| Cotação | 28,35 | 51,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000139 - 99,82% | NTN-B 15/08/2050 - 99,94% |
| 2º | Outros - 0,09% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,09% | Outros - 0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 40.952.802/0001-16 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 19/05/2022 | 08/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/utec11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
