USTK11 x XB3511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| USTK11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | MSCI | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | USTK11 | -5,5% | -2,7% | -8,1% | ||||||||||
| XB3511 | 0,2% | 0,5% | 0,7% | |||||||||||
| 2025 | USTK11 | -7,4% | -2,0% | -12,2% | 0,7% | 11,1% | 3,9% | 7,3% | -2,4% | 5,4% | 7,3% | -6,0% | 3,6% | 6,9% |
| XB3511 | 1,1% | 1,1% | ||||||||||||
| 2024 | USTK11 | 3,6% | 5,1% | 2,3% | -2,4% | 9,7% | 14,3% | -0,3% | 0,8% | -1,4% | 5,8% | 9,8% | 4,6% | 64,0% |
| XB3511 |
Carteira
| USTK11 | XB3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000139 | 99,86% | NTN-B 15/05/2035 | 99,72% |
| 0,16% | 0,29% | ||
| Outros | -0,02% | Outros | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| USTK11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,07% | 0,71% |
| 12 meses | 3,74% | |
| Últimos 3 anos | 103,67% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,31% | 5,17% |
| 12 meses | 25,86% | |
| Últimos 3 anos | 23,43% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,42 | |
| Últimos 3 anos | 0,61 | |
| Max. Drawdown | -40,02% | -3,59% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 505 | 15 |
| Lançamento | 27/07/2021 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| USTK11 | XB3511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | MSCI | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,17% | 2,54% |
| Retorno 12 meses | 3,74% | |
| Patrimônio líquido | R$ 42.715.824,87 | R$ 33.021.162,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,23 | R$ 0,30 |
| Número de cotistas | 5.838 | 39 |
| Cotação | 17,19 | 50,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000139 - 99,86% | NTN-B 15/05/2035 - 99,72% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,16% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29% |
| 3º | Outros - -0,02% | Outros - -0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 40.751.130/0001-80 | 63.698.833/0001-98 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 27/07/2021 | 08/12/2025 |
| Site | investoetf.com/ustk11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3511 |
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