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Comparador

USTK11 x XB3511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

USTK11XB3511
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Indexíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceMSCIIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,39%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-2,9%14,4%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%-0,3%2,0%
2025USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
XB35111,1%1,1%
2024USTK113,6%5,1%2,3%-2,4%9,7%14,3%-0,3%0,8%-1,4%5,8%9,8%4,6%64,0%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

USTK11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
900013999,84%NTN-B 15/05/203599,95%
0,19%
0,03%
Outros-0,03%Outros0,02%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

USTK11XB3511
Retorno
No ano14,44%2,02%
12 meses30,41%—
Últimos 3 anos124,08%—
Desvio Padrão
No ano24,11%7,90%
12 meses21,10%—
Últimos 3 anos23,74%—
Índice Sharpe
12 meses0,82—
Últimos 3 anos0,76—
Max. Drawdown-40,02%-3,83%
Data Max. Drawdown04/11/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)504—
Lançamento27/07/202108/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

USTK11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Indexíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceMSCIIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,39%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,39%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,80%-0,35%
Retorno 12 meses30,41%
Patrimônio líquidoR$ 47.653.285,55R$ 58.875.227,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,94R$ 0,29
Número de cotistas5.9871.704
Cotação21,4051,55

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000139 - 99,84%NTN-B 15/05/2035 - 99,95%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,19%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%
3ºOutros - -0,03%Outros - 0,02%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ40.751.130/0001-8063.698.833/0001-98
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/07/202108/12/2025
Siteinvestoetf.com/ustk11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511