MenuUSTK11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| USTK11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | MSCI | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | USTK11 | -5,5% | -5,5% | -3,0% | 13,1% | 16,0% | 13,6% | |||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | USTK11 | -7,4% | -2,0% | -12,2% | 0,7% | 11,1% | 3,9% | 7,3% | -2,4% | 5,4% | 7,3% | -6,0% | 3,6% | 6,9% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | USTK11 | 3,6% | 5,1% | 2,3% | -2,4% | 9,7% | 14,3% | -0,3% | 0,8% | -1,4% | 5,8% | 9,8% | 4,6% | 64,0% |
| XB3011 |
Carteira
| USTK11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000139 | 99,87% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| 0,17% | 0,02% | ||
| Outros | -0,04% | Outros | 0,00% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| USTK11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,58% | |
| 12 meses | 39,10% | |
| Últimos 3 anos | 125,24% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,05% | |
| 12 meses | 18,66% | |
| Últimos 3 anos | 23,19% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,40 | |
| Últimos 3 anos | 0,83 | |
| Max. Drawdown | -40,02% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 505 | 18 |
| Lançamento | 27/07/2021 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| USTK11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | MSCI | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,13% | 0,82% |
| Retorno 12 meses | 39,10% | |
| Patrimônio líquido | R$ 45.355.862,15 | R$ 41.361.080,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,64 | R$ 0,41 |
| Número de cotistas | 7.391 | 144 |
| Cotação | 21,24 | 51,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000139 - 99,87% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,17% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | Outros - -0,04% | Outros - 0,00% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 40.751.130/0001-80 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 27/07/2021 | 24/02/2026 |
| Site | investoetf.com/ustk11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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