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USTK11 x UTLL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| USTK11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | USTK11 | -5,5% | -5,5% | -3,0% | 13,1% | 19,3% | 0,9% | -3,0% | 14,4% | |||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -10,9% | 3,4% | -0,6% | 9,8% | ||||||
| 2025 | USTK11 | -7,4% | -2,0% | -12,2% | 0,7% | 11,1% | 3,9% | 7,3% | -2,4% | 5,4% | 7,3% | -6,0% | 3,6% | 6,9% |
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% | |||||||||
| 2024 | USTK11 | 3,6% | 5,1% | 2,3% | -2,4% | 9,7% | 14,3% | -0,3% | 0,8% | -1,4% | 5,8% | 9,8% | 4,6% | 64,0% |
| UTLL11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| USTK11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000139 | 99,77% | AXIA3 | 18,68% |
| 0,15% | SBSP3 | 18,57% | |
| Outros | 0,08% | ENEV3 | 11,89% |
| EQTL3 | 11,30% | ||
| CPLE3 | 10,38% | ||
| CSMG3 | 5,01% | ||
| CMIG4 | 4,82% | ||
| ENGI11 | 3,64% | ||
| EGIE3 | 2,90% | ||
| ISAE4 | 2,72% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| USTK11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,39% | 9,83% |
| 12 meses | 29,32% | — |
| Últimos 3 anos | 119,61% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,01% | 23,67% |
| 12 meses | 21,10% | — |
| Últimos 3 anos | 23,77% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,70 | — |
| Últimos 3 anos | 0,76 | — |
| Max. Drawdown | -40,02% | -17,36% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 504 | — |
| Lançamento | 27/07/2021 | 19/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| USTK11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,52% | 4,88% |
| Retorno 12 meses | 29,32% | |
| Patrimônio líquido | R$ 47.337.891,47 | R$ 99.533.477,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,86 | R$ 2,00 |
| Número de cotistas | 6.012 | 3.719 |
| Cotação | 21,39 | 124,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000139 - 99,77% | AXIA3 - 18,68% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15% | SBSP3 - 18,57% |
| 3º | Outros - 0,08% | ENEV3 - 11,89% |
| 4º | EQTL3 - 11,30% | |
| 5º | CPLE3 - 10,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.751.130/0001-80 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 27/07/2021 | 19/09/2025 |
| Site | investoetf.com/ustk11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
