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Comparador

XFIX11 x USAL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

USAL11XFIX11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceCRSP U.S. Large Cap ValueIFIX-L
Provedor do índiceCRSPB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024USAL113,5%5,6%3,7%-0,7%6,3%10,2%2,2%2,3%-1,4%5,2%9,6%1,3%58,5%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

USAL11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202864,94%KNCR118,21%
LFT 01/09/202731,19%KNIP115,33%
2,88%BTLG115,11%
Outros1,68%XPML114,93%
HGLG114,73%
TRXF114,10%
XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

USAL11XFIX11
Retorno
No ano—1,35%
12 meses—9,30%
Últimos 3 anos—20,07%
Desvio Padrão
No ano—6,95%
12 meses—6,82%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses—-0,79
Últimos 3 anos—-0,92
Max. Drawdown—-15,59%
Data Max. Drawdown—19/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento10/02/202230/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

USAL11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceCRSP U.S. Large Cap ValueIFIX-L
Provedor do índiceCRSPB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,37%
Retorno 12 meses9,30%
Patrimônio líquidoR$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,28
Número de cotistas17.443
Cotação16,3613,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 64,94%KNCR11 - 8,21%
2ºLFT 01/09/2027 - 31,19%KNIP11 - 5,33%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%BTLG11 - 5,11%
4ºOutros - 1,68%XPML11 - 4,93%
5ºHGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ42.101.885/0001-6536.046.508/0001-78
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/02/202230/11/2020
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/usal11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/