USAL11 x XB5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| USAL11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | CRSP U.S. Large Cap Value | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | CRSP | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | USAL11 | -3,6% | -2,0% | -5,6% | ||||||||||
| XB5011 | 1,9% | 0,8% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | USAL11 | 3,5% | 5,6% | 3,7% | -0,7% | 6,3% | 10,2% | 2,2% | 2,3% | -1,4% | 5,2% | 9,6% | 1,3% | 58,5% |
| XB5011 |
Carteira
| USAL11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000175 | 99,76% | NTN-B 15/08/2050 | 100,00% |
| Outros | 0,19% | 0,01% | |
| 0,04% | Outros | -0,01% | |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| USAL11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,60% | 2,65% |
| 12 meses | 2,82% | |
| Últimos 3 anos | 74,72% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,39% | 9,15% |
| 12 meses | 17,63% | |
| Últimos 3 anos | 15,20% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,71 | |
| Últimos 3 anos | 0,52 | |
| Max. Drawdown | -20,99% | -3,33% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 15/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 431 | 15 |
| Lançamento | 10/02/2022 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| USAL11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | CRSP U.S. Large Cap Value | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | CRSP | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,17% | 3,62% |
| Retorno 12 meses | 2,82% | |
| Patrimônio líquido | R$ 615.634.481,21 | R$ 79.190.756,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,32 | R$ 0,67 |
| Número de cotistas | 1.371 | 316 |
| Cotação | 15,34 | 51,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000175 - 99,76% | NTN-B 15/08/2050 - 100,00% |
| 2º | Outros - 0,19% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% | Outros - -0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.101.885/0001-65 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/02/2022 | 08/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
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