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USAL11 x XB4511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
USAL11XB4511
USAL11XB4511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceCRSP U.S. Large Cap ValueÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceCRSPIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026USAL11-3,6%-3,7%-3,6%1,0%-9,7%
XB45112,2%-2,3%2,2%2,0%
2025USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
XB4511
2024USAL113,5%5,6%3,7%-0,7%6,3%10,2%2,2%2,3%-1,4%5,2%9,6%1,3%58,5%
XB4511

Carteira

USAL11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
900017599,52%NTN-B 15/05/204599,97%
0,28%Outros0,02%
Outros0,20%
0,01%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

USAL11XB4511
Retorno
No ano-9,72%
12 meses10,63%
Últimos 3 anos69,01%
Desvio Padrão
No ano12,45%
12 meses13,53%
Últimos 3 anos15,14%
Índice Sharpe
12 meses-0,53
Últimos 3 anos0,43
Max. Drawdown-20,99%-4,50%
Data Max. Drawdown10/10/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)431
Lançamento10/02/202224/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

USAL11XB4511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceCRSP U.S. Large Cap ValueÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceCRSPIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,40%2,54%
Retorno 12 meses10,63%
Patrimônio líquidoR$ 569.545.447,52R$ 10.185.509,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,71R$ 0,05
Número de cotistas1.33012
Cotação14,6751,29

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000175 - 99,52%NTN-B 15/05/2045 - 99,97%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,28%Outros - 0,02%
3ºOutros - 0,20%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ42.101.885/0001-6564.802.257/0001-40
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/02/202224/02/2026
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/usal11www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/

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