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WEB311 x USAL11
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O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| USAL11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | CRSP U.S. Large Cap Value | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | CRSP | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | USAL11 | -3,6% | -3,7% | -3,6% | 5,6% | 6,7% | -0,1% | 0,7% | ||||||
| WEB311 | -12,6% | -24,9% | -1,3% | -0,3% | -0,8% | -16,9% | 11,4% | -40,8% | ||||||
| 2025 | USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% |
| WEB311 | -4,8% | -34,2% | -12,9% | 9,3% | 12,4% | -17,1% | 36,8% | 3,9% | -3,2% | -13,3% | -27,8% | -8,9% | -56,5% | |
| 2024 | USAL11 | 3,5% | 5,6% | 3,7% | -0,7% | 6,3% | 10,2% | 2,2% | 2,3% | -1,4% | 5,2% | 9,6% | 1,3% | 58,5% |
| WEB311 | -15,1% | 32,3% | 13,4% | -27,7% | 21,0% | -13,1% | 3,7% | -17,7% | 7,7% | 4,1% | 101,8% | -13,1% | 62,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| USAL11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 64,94% | 99,17% | |
| LFT 01/09/2027 | 31,19% | 0,52% | |
| 2,88% | LFT 01/09/2031 | 0,10% | |
| Outros | 1,68% | Outros | 0,09% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| USAL11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -40,77% |
| 12 meses | — | -54,29% |
| Últimos 3 anos | — | 0,22% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 67,27% |
| 12 meses | — | 67,48% |
| Últimos 3 anos | — | 70,87% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,00 |
| Últimos 3 anos | — | -0,16 |
| Max. Drawdown | — | -82,75% |
| Data Max. Drawdown | — | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 10/02/2022 | 30/03/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| USAL11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | CRSP U.S. Large Cap Value | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | CRSP | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 16,51% | |
| Retorno 12 meses | -54,29% | |
| Patrimônio líquido | R$ 17.145.078,66 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | |
| Número de cotistas | 2.475 | |
| Cotação | 16,36 | 13,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 64,94% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 31,19% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88% | LFT 01/09/2031 - 0,10% |
| 4º | Outros - 1,68% | Outros - 0,09% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.101.885/0001-65 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 10/02/2022 | 30/03/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 | www.hashdex.com/etfs/web311 |
